國內基金績效比較

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1.柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

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基金	淨值	淨值日期	自今年以來報酬率(%)		年化標準差(%)	Sharpe	Beta
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	10.3609	2026/06/25	0.84		3.73	0.43	0.95

基金名稱	累積報酬率(%)
基金名稱	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.93	1.38	0.81	6.96	4.50	11.39	-1.39

報酬率(%)(06/25)	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日
單筆申購(原幣)	1.93	1.38	0.81	6.96	4.5	11.39	-1.39	3.61
定期定額(原幣)	1.93	1.59	0.92	2.34	2.59	4.93	5.45	4.34
單筆申購(台幣)	1.93	1.38	0.81	6.96	4.5	11.39	-1.39	3.61
定期定額(台幣)	1.93	1.59	0.92	2.34	2.59	4.93	5.45	4.34

指標指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率(%)	2026					2025
近一年各月報酬率(%)	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6
基金	0.26	-0.07	-1.85	0.52	0.56	-0.24	1.35	0.82	0.99	1.61	-0.23	1.67
指標指數	0.32	0.12	-1.81	1.64	0.002	-0.27	0.62	0.55	1.07	1.05	-0.22	1.47
差額	-0.06	-0.2	-0.03	-1.11	0.56	0.03	0.73	0.27	-0.08	0.55	-0.01	0.2

	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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