基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.1254 | 2024/09/18 | 4.73 | 5.14 | 0.44 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.06 |
2.75 |
3.07 |
9.17 |
15.56 |
-3.14 |
-2.96 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.06 | 2.75 | 3.07 | 9.17 | 15.56 | -3.14 | -2.96 | 21.09 | 定期定額(原幣) | 1.06 | 1.94 | 2.72 | 4.97 | 8.99 | 7.95 | 5.41 | 9.08 | 單筆申購(台幣) | 1.37 | 2.9 | 7.24 | 14.54 | 18.7 | 3.89 | -0.98 | -2.09 | 定期定額(台幣) | 1.38 | 1.69 | 3.99 | 8.03 | 12.96 | 12.55 | 9.95 | 5.3 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.39 |
1.72 |
0.47 |
0.5 |
-1.16 |
0.77 |
0.29 |
0.92 |
2.68 |
3.82 |
-1.01 |
-1.34 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.46 |
0.35 |
0.1 |
0.17 |
0.28 |
0.23 |
0.14 |
1.33 |
-0.83 |
0.03 |
1.33 |
0.26 |
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