基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.3437 | 2024/09/18 | 6.32 | 5.68 | 0.54 | 0.85 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.48 |
3.58 |
4.59 |
12.35 |
24.18 |
10.25 |
20.32 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.48 | 3.58 | 4.59 | 12.35 | 24.18 | 10.25 | 20.32 | 87.35 | 定期定額(原幣) | 1.48 | 2.46 | 3.64 | 6.76 | 12.82 | 14.35 | 16.33 | 38.61 | 單筆申購(台幣) | 2.26 | 5.1 | 14.04 | 21.7 | 27.37 | 7.01 | 3.91 | 21.89 | 定期定額(台幣) | 2.26 | 3.9 | 7.78 | 13.18 | 19.78 | 18.75 | 17.64 | 19.58 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.18 |
1.53 |
0.31 |
1.25 |
-0.94 |
0.85 |
0.73 |
0.48 |
3.18 |
4.59 |
-1.09 |
-0.66 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.32 |
0.16 |
-0.06 |
0.92 |
0.49 |
0.31 |
0.59 |
0.9 |
-0.32 |
0.8 |
1.24 |
0.94 |
|