| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 9.6293 | 2026/06/25 | 3.06 | 4.53 | 0.69 | 1.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 1.62 |
3.05 |
3.03 |
12.57 |
9.60 |
21.34 |
-4.44 |
|
|
|
| 報酬率(%)(06/25) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 1.62 | 3.05 | 3.03 | 12.57 | 9.6 | 21.34 | -4.44 | -3.71 | | 定期定額(原幣) | 1.62 | 2.14 | 1.93 | 4.65 | 6.04 | 10.32 | 14.59 | 11.07 | | 單筆申購(台幣) | 1.62 | 3.05 | 3.03 | 12.57 | 9.6 | 21.34 | -4.44 | -3.71 | | 定期定額(台幣) | 1.62 | 2.14 | 1.93 | 4.65 | 6.04 | 10.32 | 14.59 | 11.07 |
|
| 指標指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
0.53 |
1.27 |
-2.13 |
0.24 |
2.02 |
0.99 |
0.19 |
0.97 |
1.32 |
2.91 |
1.04 |
0.57 |
| 指標指數 |
-0.2 |
1.38 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
0.38 |
0.53 |
-0.18 |
1.42 |
| 差額 |
0.72 |
-0.11 |
-0.29 |
0.81 |
2.13 |
0.86 |
0.18 |
1.46 |
0.94 |
2.37 |
1.21 |
-0.85 |
|