基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.5694 | 2024/09/19 | 7.05 | 7.30 | 0.40 | 0.58 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.01 |
2.45 |
3.50 |
11.69 |
17.08 |
-0.46 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.01 | 2.45 | 3.5 | 11.69 | 17.08 | -0.46 | N/A | 5.7 | 定期定額(原幣) | 1.01 | 1.93 | 3.1 | 6.43 | 10.3 | 9.08 | N/A | 7.86 | 單筆申購(台幣) | 1.93 | 3.35 | 8.5 | 17.64 | 20.84 | 7.5 | N/A | 8.63 | 定期定額(台幣) | 1.93 | 2.35 | 5.04 | 10.17 | 15.1 | 14.39 | N/A | 12.4 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.46 |
1.37 |
0.88 |
1.62 |
-2.54 |
1.93 |
1.06 |
1.08 |
3.14 |
4.87 |
-1.89 |
-2.34 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.66 |
-0.46 |
-0.87 |
-2.19 |
0.98 |
-1.05 |
-3.17 |
0.9 |
-1.81 |
-4.08 |
1.36 |
1.94 |
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