基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2774 | 2024/09/19 | 10.15 | 6.17 | 0.51 | 0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.03 |
1.69 |
4.61 |
12.45 |
19.96 |
8.28 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.03 | 1.69 | 4.61 | 12.45 | 19.96 | 8.28 | N/A | 12.78 | 定期定額(原幣) | 1.03 | 1.1 | 2.69 | 6.89 | 12.16 | 12.91 | N/A | 12.48 | 單筆申購(台幣) | 1.03 | 1.69 | 4.61 | 12.45 | 19.96 | 8.28 | N/A | 12.78 | 定期定額(台幣) | 1.03 | 1.1 | 2.69 | 6.89 | 12.16 | 12.91 | N/A | 12.48 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.11 |
2.01 |
0.96 |
1.59 |
-1.15 |
2.97 |
1.61 |
1.84 |
2.34 |
2.55 |
-1.52 |
-1.58 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-3.22 |
0.17 |
-0.79 |
-2.21 |
2.37 |
-0.004 |
-2.61 |
1.66 |
-2.6 |
-6.4 |
1.73 |
2.7 |
|