基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8293 | 2024/09/19 | 7.48 | 8.18 | 0.42 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.38 |
3.08 |
4.61 |
13.62 |
20.28 |
1.35 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.38 | 3.08 | 4.61 | 13.62 | 20.28 | 1.35 | N/A | 8.3 | 定期定額(原幣) | 1.38 | 2.38 | 3.81 | 7.54 | 11.81 | 10.83 | N/A | 9.56 | 單筆申購(台幣) | 1.07 | 1.6 | 5.14 | 13.37 | 22.51 | 16.68 | N/A | 19.98 | 定期定額(台幣) | 1.06 | 0.95 | 2.72 | 7.35 | 13.53 | 16.11 | N/A | 16.65 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.14 |
1.14 |
0.95 |
1.94 |
-2.4 |
1.99 |
0.98 |
0.44 |
3.82 |
5.63 |
-1.8 |
-2.5 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.98 |
-0.7 |
-0.8 |
-1.86 |
1.11 |
-0.99 |
-3.25 |
0.25 |
-1.13 |
-3.32 |
1.46 |
1.78 |
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