基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.7990 | 2024/09/19 | 5.18 | 6.47 | 0.43 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.10 |
3.58 |
5.39 |
11.20 |
13.07 |
-3.35 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.1 | 3.58 | 5.39 | 11.2 | 13.07 | -3.35 | N/A | -2.01 | 定期定額(原幣) | 1.1 | 2.51 | 3.97 | 6.5 | 9.04 | 7.35 | N/A | 6.16 | 單筆申購(台幣) | 0.79 | 2.22 | 5.92 | 10.96 | 15.17 | 11.27 | N/A | 11.21 | 定期定額(台幣) | 0.79 | 1.11 | 2.89 | 6.3 | 10.68 | 12.39 | N/A | 12.25 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.06 |
1.62 |
0.88 |
1.61 |
-1.69 |
1.05 |
-0.52 |
0.01 |
3.71 |
3.87 |
-0.62 |
-2.07 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.32 |
-0.62 |
0.01 |
0.02 |
0.68 |
0.17 |
0.84 |
0.24 |
0.04 |
-0.46 |
0.8 |
0.27 |
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