基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6378 | 2024/09/19 | 2.66 | 5.81 | 0.14 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.85 |
1.41 |
1.16 |
3.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.85 | 1.41 | 1.16 | 3.85 | N/A | N/A | N/A | 6.38 | 定期定額(原幣) | 0.85 | 1.04 | 1.41 | 2.54 | N/A | N/A | N/A | 2.98 | 單筆申購(台幣) | 3.45 | 10.69 | 7.62 | 7.49 | N/A | N/A | N/A | 8.75 | 定期定額(台幣) | 3.44 | 7.61 | 8.29 | 8.41 | N/A | N/A | N/A | 8.11 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.58 |
0.04 |
0.47 |
0.62 |
-1.17 |
0.46 |
0.03 |
0.96 |
1.3 |
2.79 |
-1.65 |
-1.36 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.27 |
-1.34 |
0.09 |
0.29 |
0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
1.38 |
-2.2 |
-1 |
0.69 |
0.23 |
|