基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利萬利貨幣市場基金 | 14.0044 | 2024/09/19 | 0.65 | 0.02 | -3.72 | -0.00 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利萬利貨幣市場基金 | 0.08 |
0.24 |
0.47 |
0.89 |
1.62 |
1.79 |
2.24 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.08 | 0.24 | 0.47 | 0.89 | 1.62 | 1.79 | 2.24 | 40.04 | 定期定額(原幣) | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.49 | 0.9 | 1.18 | 1.49 | 8.91 | 單筆申購(台幣) | 0.08 | 0.24 | 0.47 | 0.89 | 1.62 | 1.79 | 2.24 | 40.04 | 定期定額(台幣) | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.49 | 0.9 | 1.18 | 1.49 | 8.91 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
-0.23 |
3.7 |
-8.7 |
-3.73 |
-0.42 |
-6.93 |
-5.96 |
0.3 |
-2.79 |
-8.88 |
2.23 |
1.75 |
|