基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6952 | 2024/09/19 | 3.26 | 3.17 | 0.46 | 0.40 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.53 |
1.92 |
2.62 |
6.37 |
7.50 |
-12.70 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.53 | 1.92 | 2.62 | 6.37 | 7.5 | -12.7 | N/A | 6.96 | 定期定額(原幣) | 0.53 | 1.34 | 2.09 | 3.51 | 4.93 | 2.32 | N/A | -0.56 | 單筆申購(台幣) | 1.23 | 3.27 | 5.05 | 9.58 | 8.53 | -8.05 | N/A | 12.74 | 定期定額(台幣) | 1.23 | 2.14 | 3.22 | 5.57 | 7.35 | 4.74 | N/A | 2.57 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.78 |
0.82 |
0.72 |
0.67 |
-0.8 |
0.15 |
0.17 |
0.34 |
1.47 |
2.11 |
-0.11 |
-0.48 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.61 |
-1.42 |
-0.15 |
-0.92 |
1.58 |
-0.72 |
1.52 |
0.58 |
-2.21 |
-2.22 |
1.31 |
1.86 |
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