基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.8478 | 2024/09/19 | 7.63 | 2.90 | 1.07 | 0.37 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.19 |
3.32 |
5.54 |
12.49 |
20.55 |
2.16 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.19 | 3.32 | 5.54 | 12.49 | 20.55 | 2.16 | N/A | 28.49 | 定期定額(原幣) | 1.19 | 2.32 | 3.71 | 6.73 | 11.58 | 11.56 | N/A | 11.53 | 單筆申購(台幣) | 1.86 | 4.41 | 14.39 | 21.17 | 23.76 | -0.9 | N/A | 33.72 | 定期定額(台幣) | 1.86 | 3.47 | 7.43 | 12.82 | 18.22 | 15.71 | N/A | 14.37 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.2 |
1.28 |
1.01 |
1.05 |
-0.31 |
0.8 |
0.73 |
0.85 |
1.91 |
2.71 |
0.26 |
-0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.18 |
-0.97 |
0.14 |
-0.55 |
2.07 |
-0.08 |
2.08 |
1.09 |
-1.77 |
-1.62 |
1.68 |
2.14 |
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