基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.6856 | 2024/09/19 | 0.77 | 5.33 | -0.00 | 0.68 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.50 |
0.27 |
-0.79 |
0.94 |
-3.28 |
-27.42 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.5 | 0.27 | -0.79 | 0.94 | -3.28 | -27.42 | N/A | -26.11 | 定期定額(原幣) | 0.5 | 0.17 | -0.12 | 0.73 | 0.59 | -4.75 | N/A | -9.98 | 單筆申購(台幣) | 0.5 | 0.27 | -0.79 | 0.94 | -3.28 | -27.42 | N/A | -26.11 | 定期定額(台幣) | 0.5 | 0.17 | -0.12 | 0.73 | 0.59 | -4.75 | N/A | -9.98 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.95 |
1.17 |
-0.43 |
0.15 |
-1.76 |
0.9 |
1.19 |
0.53 |
1.3 |
1.74 |
-2.21 |
-0.99 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.8 |
-0.2 |
-0.8 |
-0.18 |
-0.33 |
0.36 |
1.05 |
0.94 |
-2.2 |
-2.05 |
0.12 |
0.6 |
|