基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 2.8729 | 2024/09/19 | 4.14 | 6.43 | 0.35 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) | 0.62 |
1.56 |
2.29 |
9.20 |
18.69 |
-5.74 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.62 | 1.56 | 2.29 | 9.2 | 18.69 | -5.74 | N/A | 3.36 | 定期定額(原幣) | 0.62 | 1.16 | 1.93 | 4.74 | 10.16 | 9.32 | N/A | 6.64 | 單筆申購(台幣) | 1.32 | 2.9 | 4.71 | 12.48 | 19.82 | -0.72 | N/A | 8.06 | 定期定額(台幣) | 1.32 | 1.96 | 3.07 | 6.83 | 12.71 | 11.9 | N/A | 9.46 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.18 |
-0.24 |
0.81 |
1.55 |
-2.73 |
1.26 |
1.5 |
0.17 |
3.78 |
3.85 |
-1.44 |
-1.16 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.33 |
-1.61 |
0.43 |
1.22 |
-1.29 |
0.72 |
1.35 |
0.58 |
0.28 |
0.06 |
0.9 |
0.43 |
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