基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.2579 | 2024/09/19 | -3.78 | 6.42 | -0.14 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.25 |
-1.36 |
-3.30 |
-2.09 |
-4.41 |
-30.99 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.25 | -1.36 | -3.3 | -2.09 | -4.41 | -30.99 | N/A | -29.34 | 定期定額(原幣) | -0.25 | -0.82 | -1.42 | -1.42 | -1.88 | -7.12 | N/A | -12.4 | 單筆申購(台幣) | 0.44 | -0.06 | -1.01 | 0.86 | -3.5 | -27.32 | N/A | -26.13 | 定期定額(台幣) | 0.44 | -0.04 | -0.32 | 0.52 | 0.37 | -4.94 | N/A | -10.13 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.17 |
-0.94 |
-0.09 |
0.69 |
-3.63 |
0.33 |
0.61 |
-0.34 |
2.64 |
2.88 |
-2.33 |
-2.12 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.02 |
-2.31 |
-0.47 |
0.37 |
-2.19 |
-0.21 |
0.47 |
0.07 |
-0.87 |
-0.91 |
0.01 |
-0.53 |
|