基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.2605 | 2024/09/19 | -3.45 | 5.24 | -0.30 | 0.26 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.33 |
-0.80 |
-5.96 |
-4.40 |
-7.13 |
-32.65 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.33 | -0.8 | -5.96 | -4.4 | -7.13 | -32.65 | N/A | -31.16 | 定期定額(原幣) | -1.33 | -0.68 | -2.46 | -3.06 | -3.92 | -9.38 | N/A | -13.9 | 單筆申購(台幣) | -0.43 | -0.04 | -1.42 | 0.69 | -4.16 | -27.27 | N/A | -26.57 | 定期定額(台幣) | -0.43 | -0.31 | -0.7 | 0.23 | 0.13 | -5.13 | N/A | -10.3 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.68 |
2.48 |
-0.61 |
-1.34 |
-3.98 |
-0.39 |
1.56 |
2.15 |
-0.04 |
1.77 |
-2.28 |
-1.09 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-3.53 |
1.1 |
-0.98 |
-1.67 |
-2.54 |
-0.93 |
1.42 |
2.56 |
-3.54 |
-2.02 |
0.05 |
0.5 |
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