基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.1781 | 2024/09/19 | -3.00 | 8.36 | 0.01 | 1.13 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.85 |
1.66 |
-1.27 |
1.19 |
-5.01 |
-36.93 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.85 | 1.66 | -1.27 | 1.19 | -5.01 | -36.93 | N/A | -33.1 | 定期定額(原幣) | 0.85 | 1.58 | 0.96 | 0.97 | -0.79 | -8.48 | N/A | -14.67 | 單筆申購(台幣) | 0.54 | 0.32 | -0.78 | 0.97 | -3.25 | -27.39 | N/A | -26.1 | 定期定額(台幣) | 0.54 | 0.2 | -0.09 | 0.76 | 0.62 | -4.73 | N/A | -9.95 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.83 |
0 |
-0.57 |
0.57 |
-3.48 |
-0.39 |
0.33 |
-1.31 |
3.03 |
5.51 |
-2.65 |
-2.25 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.98 |
-1.37 |
-0.94 |
0.24 |
-2.04 |
-0.93 |
0.19 |
-0.9 |
-0.47 |
1.72 |
-0.32 |
-0.66 |
|