基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) | 7.0832 | 2024/09/19 | -1.24 | 9.03 | 0.09 | 0.70 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) | -0.64 |
1.29 |
-4.25 |
3.75 |
15.83 |
2.53 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.64 | 1.29 | -4.25 | 3.75 | 15.83 | 2.53 | N/A | 4.72 | 定期定額(原幣) | -0.64 | -0.06 | -1.41 | 0.36 | 5.76 | 7.48 | N/A | 7.16 | 單筆申購(台幣) | 0.01 | 2.36 | 3.78 | 11.75 | 18.91 | -0.53 | N/A | 7.07 | 定期定額(台幣) | 0.01 | 1.05 | 2.03 | 5.99 | 11.96 | 11.3 | N/A | 8.9 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.08 |
0.85 |
-2.67 |
1.77 |
-4.26 |
-0.55 |
3.88 |
0.38 |
2.27 |
7.25 |
-3.94 |
0.31 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.93 |
-0.53 |
-3.05 |
1.44 |
-2.82 |
-1.09 |
3.73 |
0.79 |
-1.23 |
3.46 |
-1.6 |
1.91 |
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