基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 8.8200 | 2024/09/19 | 9.78 | 10.04 | 0.36 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2.41 |
4.02 |
5.14 |
13.86 |
15.03 |
8.52 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.41 | 4.02 | 5.14 | 13.86 | 15.03 | 8.52 | N/A | 11.45 | 定期定額(原幣) | 2.41 | 2.94 | 4.3 | 8.38 | 12.71 | 12.37 | N/A | 12.08 | 單筆申購(台幣) | 3.21 | 5.44 | 15.17 | 23.23 | 17.78 | 5.25 | N/A | 16.77 | 定期定額(台幣) | 3.08 | 4.23 | 8.11 | 14.59 | 19.54 | 16.66 | N/A | 14.27 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.25 |
0.55 |
-0.03 |
3.26 |
-1.76 |
0.79 |
0.9 |
2.44 |
2.96 |
5.72 |
-3.21 |
-1.93 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.87 |
-1.29 |
-1.77 |
-0.54 |
1.76 |
-2.19 |
-3.33 |
2.25 |
-1.99 |
-3.23 |
0.05 |
2.34 |
|