基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 6.1300 | 2024/09/19 | -4.52 | 12.01 | -0.04 | 0.41 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 0.99 |
2.00 |
-8.64 |
-1.29 |
-41.06 |
-42.06 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.99 | 2 | -8.64 | -1.29 | -41.06 | -42.06 | N/A | -38.7 | 定期定額(原幣) | 0.99 | 1.16 | -2.03 | -2.22 | -4.68 | -17.08 | N/A | -22.7 | 單筆申購(台幣) | 2.44 | 3.84 | 0.53 | 7.27 | -39.41 | -43.59 | N/A | -35.53 | 定期定額(台幣) | 1.65 | 2.42 | 1.38 | 3.22 | 1.13 | -13.35 | N/A | -20.47 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1 |
-0.17 |
-3.99 |
3.64 |
-9.85 |
0.75 |
1.06 |
2.49 |
2.72 |
5.75 |
-3.43 |
-1.92 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.12 |
-2.01 |
-5.74 |
-0.16 |
-6.33 |
-2.23 |
-3.16 |
2.31 |
-2.23 |
-3.2 |
-0.17 |
2.35 |
|