基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 9.4100 | 2024/09/19 | 13.28 | 10.30 | 0.43 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 3.64 |
7.14 |
8.69 |
17.29 |
18.51 |
14.87 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.64 | 7.14 | 8.69 | 17.29 | 18.51 | 14.87 | N/A | 26.24 | 定期定額(原幣) | 3.64 | 5.27 | 7.22 | 11.63 | 16.35 | 16.55 | N/A | 17.81 | 單筆申購(台幣) | 4.24 | 8.16 | 18.41 | 26.41 | 20.84 | 10.95 | N/A | 31.72 | 定期定額(台幣) | 4.33 | 6.59 | 11.15 | 18.05 | 23.4 | 20.96 | N/A | 20.01 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.02 |
1 |
0.33 |
3.18 |
-1.57 |
0.89 |
0.56 |
2.5 |
2.88 |
5.8 |
-3.43 |
-1.85 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.9 |
-0.84 |
-1.41 |
-0.62 |
1.95 |
-2.08 |
-3.67 |
2.31 |
-2.06 |
-3.15 |
-0.17 |
2.43 |
|