基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.8600 | 2024/09/19 | 11.51 | 8.81 | 0.33 | 0.61 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.07 |
4.97 |
6.09 |
11.31 |
9.20 |
5.21 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.07 | 4.97 | 6.09 | 11.31 | 9.2 | 5.21 | N/A | 9.37 | 定期定額(原幣) | 3.07 | 3.64 | 4.95 | 8.36 | 11.19 | 10.3 | N/A | 9.45 | 單筆申購(台幣) | 2.37 | 4.5 | 6.35 | 10.81 | 8.59 | 4.74 | N/A | 8.88 | 定期定額(台幣) | 3.07 | 3.64 | 4.95 | 8.36 | 11.19 | 10.3 | N/A | 9.45 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.09 |
1.32 |
-0.3 |
2.63 |
-1.11 |
1.1 |
0.77 |
3.18 |
1.51 |
3.28 |
-3.75 |
-1.45 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.02 |
-0.51 |
-2.04 |
-1.18 |
2.4 |
-1.88 |
-3.46 |
2.99 |
-3.44 |
-5.67 |
-0.5 |
2.82 |
|