基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 10.9600 | 2024/09/19 | 10.48 | 10.27 | 0.34 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) | 3.49 |
6.41 |
6.72 |
13.58 |
11.61 |
0.92 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.49 | 6.41 | 6.72 | 13.58 | 11.61 | 0.92 | N/A | 9.6 | 定期定額(原幣) | 3.49 | 4.83 | 6.17 | 9.58 | 12.34 | 10.27 | N/A | 8.85 | 單筆申購(台幣) | 2.11 | 4.33 | 7.6 | 12.82 | 13.18 | 15.58 | N/A | 19.4 | 定期定額(台幣) | 3.18 | 3.36 | 5.05 | 9.38 | 14.06 | 15.46 | N/A | 16.01 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.69 |
0.87 |
-0.29 |
2.99 |
-1.95 |
0.59 |
0.39 |
2.22 |
2.69 |
5.57 |
-3.79 |
-2.06 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.58 |
-0.97 |
-2.04 |
-0.81 |
1.57 |
-2.39 |
-3.83 |
2.03 |
-2.26 |
-3.37 |
-0.53 |
2.22 |
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