基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.9100 | 2024/09/19 | 10.55 | 10.24 | 0.34 | 0.76 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.53 |
6.43 |
6.81 |
13.54 |
11.65 |
0.93 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.53 | 6.43 | 6.81 | 13.54 | 11.65 | 0.93 | N/A | 9.08 | 定期定額(原幣) | 3.53 | 4.88 | 6.22 | 9.61 | 12.36 | 10.29 | N/A | 8.81 | 單筆申購(台幣) | 2.08 | 4.34 | 7.65 | 12.77 | 13.19 | 15.59 | N/A | 18.83 | 定期定額(台幣) | 3.22 | 3.41 | 5.11 | 9.41 | 14.08 | 15.49 | N/A | 15.96 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.74 |
0.86 |
-0.19 |
3.01 |
-2.05 |
0.63 |
0.42 |
2.19 |
2.71 |
5.49 |
-3.72 |
-2.07 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.63 |
-0.98 |
-1.94 |
-0.79 |
1.47 |
-2.35 |
-3.81 |
2.01 |
-2.23 |
-3.46 |
-0.46 |
2.2 |
|