基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 8.6000 | 2024/09/19 | 8.77 | 10.78 | 0.27 | 0.81 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 3.52 |
6.21 |
5.77 |
11.29 |
6.62 |
-1.23 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.52 | 6.21 | 5.77 | 11.29 | 6.62 | -1.23 | N/A | 8.01 | 定期定額(原幣) | 3.52 | 4.84 | 5.86 | 8.5 | 9.71 | 7.36 | N/A | 6.42 | 單筆申購(台幣) | 3.13 | 6.52 | 8.23 | 13.79 | 6.4 | 3.12 | N/A | 12.89 | 定期定額(台幣) | 4.24 | 5.61 | 7.01 | 10.66 | 12.24 | 9.91 | N/A | 9.36 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.7 |
0.75 |
-0.58 |
2.84 |
-2.13 |
0.15 |
0.13 |
1.93 |
2.32 |
5.63 |
-3.82 |
-2.15 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.58 |
-1.09 |
-2.33 |
-0.97 |
1.39 |
-2.83 |
-4.1 |
1.75 |
-2.62 |
-3.32 |
-0.56 |
2.12 |
|