基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4371 | 2024/09/18 | 5.82 | 4.87 | 0.36 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 0.90 |
2.49 |
4.41 |
7.34 |
10.08 |
-6.55 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.9 | 2.49 | 4.41 | 7.34 | 10.08 | -6.55 | N/A | -5.53 | 定期定額(原幣) | 0.9 | 1.56 | 2.9 | 4.89 | 6.89 | 5.06 | N/A | 2.73 | 單筆申購(台幣) | 0.9 | 2.49 | 4.41 | 7.34 | 10.08 | -6.55 | N/A | -5.53 | 定期定額(台幣) | 0.9 | 1.56 | 2.9 | 4.89 | 6.89 | 5.06 | N/A | 2.73 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.16 |
1.96 |
0.58 |
0.63 |
-0.29 |
1.14 |
0.12 |
0.94 |
1.75 |
2.29 |
-1.29 |
-1.37 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.02 |
0.59 |
0.21 |
0.3 |
1.15 |
0.6 |
-0.03 |
1.35 |
-1.75 |
-1.5 |
1.05 |
0.22 |
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