基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.8162 | 2024/09/18 | 6.20 | 4.82 | 0.38 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 0.83 |
2.43 |
4.59 |
7.67 |
10.26 |
-6.58 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.83 | 2.43 | 4.59 | 7.67 | 10.26 | -6.58 | N/A | -5.59 | 定期定額(原幣) | 0.83 | 1.47 | 2.88 | 5.01 | 7.1 | 5.18 | N/A | 2.81 | 單筆申購(台幣) | 0.83 | 2.43 | 4.59 | 7.67 | 10.26 | -6.58 | N/A | -5.59 | 定期定額(台幣) | 0.83 | 1.47 | 2.88 | 5.01 | 7.1 | 5.18 | N/A | 2.81 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.39 |
2.09 |
0.61 |
0.63 |
-0.15 |
1.24 |
0.17 |
1.05 |
1.66 |
2.24 |
-1.25 |
-1.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.24 |
0.72 |
0.24 |
0.3 |
1.29 |
0.7 |
0.03 |
1.46 |
-1.85 |
-1.54 |
1.08 |
0.28 |
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