基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6904 | 2024/09/18 | 4.71 | 6.32 | 0.39 | 0.94 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 1.67 |
3.75 |
4.81 |
9.83 |
14.35 |
-5.70 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.67 | 3.75 | 4.81 | 9.83 | 14.35 | -5.7 | N/A | -3 | 定期定額(原幣) | 1.67 | 2.71 | 3.98 | 6.04 | 8.86 | 6.95 | N/A | 4.53 | 單筆申購(台幣) | 0.57 | 2.28 | 5.74 | 9.7 | 16.72 | 8.6 | N/A | 7.47 | 定期定額(台幣) | 0.57 | 1.16 | 2.98 | 5.89 | 10.57 | 12.01 | N/A | 11.22 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.47 |
1.49 |
0.69 |
0.98 |
-1.09 |
0.54 |
-0.24 |
-0.08 |
3.01 |
4.51 |
-1.16 |
-1.54 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.62 |
0.12 |
0.31 |
0.65 |
0.35 |
-0.0002 |
-0.39 |
0.34 |
-0.5 |
0.72 |
1.18 |
0.06 |
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