基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4607 | 2024/09/18 | 2.35 | 6.44 | 0.26 | 0.95 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 1.26 |
2.86 |
3.03 |
6.94 |
8.40 |
-9.50 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.26 | 2.86 | 3.03 | 6.94 | 8.4 | -9.5 | N/A | -5.29 | 定期定額(原幣) | 1.26 | 2.09 | 2.94 | 4.27 | 5.49 | 2.93 | N/A | 0.74 | 單筆申購(台幣) | 1.34 | 3.88 | 5.66 | 9.98 | 9.06 | -4.84 | N/A | -2.35 | 定期定額(台幣) | 1.34 | 2.61 | 3.99 | 6.21 | 7.73 | 5.21 | N/A | 3.29 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.21 |
1.3 |
0.25 |
0.82 |
-1.24 |
0.21 |
-0.51 |
-0.34 |
2.73 |
4.44 |
-1.15 |
-2 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.36 |
-0.07 |
-0.12 |
0.5 |
0.19 |
-0.33 |
-0.66 |
0.07 |
-0.77 |
0.65 |
1.19 |
-0.41 |
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