基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.5405 | 2024/09/18 | 2.53 | 6.44 | 0.26 | 0.95 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1.29 |
3.00 |
3.17 |
7.09 |
8.69 |
-9.53 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.29 | 3 | 3.17 | 7.09 | 8.69 | -9.53 | N/A | -5.42 | 定期定額(原幣) | 1.29 | 2.19 | 3.07 | 4.41 | 5.62 | 3.09 | N/A | 0.85 | 單筆申購(台幣) | 1.38 | 4.03 | 5.8 | 10.13 | 9.35 | -4.88 | N/A | -2.49 | 定期定額(台幣) | 1.38 | 2.71 | 4.12 | 6.35 | 7.86 | 5.37 | N/A | 3.38 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.3 |
1.33 |
0.34 |
0.83 |
-1.24 |
0.16 |
-0.48 |
-0.33 |
2.76 |
4.35 |
-1.14 |
-1.99 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.45 |
-0.04 |
-0.03 |
0.5 |
0.19 |
-0.38 |
-0.62 |
0.08 |
-0.74 |
0.57 |
1.19 |
-0.4 |
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