基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8856 | 2024/09/18 | 5.83 | 6.17 | 0.47 | 0.92 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 2.18 |
4.55 |
5.02 |
11.54 |
20.21 |
4.86 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.18 | 4.55 | 5.02 | 11.54 | 20.21 | 4.86 | N/A | 8.97 | 定期定額(原幣) | 2.18 | 3.32 | 4.25 | 6.76 | 11.41 | 11.22 | N/A | 10.57 | 單筆申購(台幣) | 2.98 | 6.09 | 14.5 | 20.81 | 23.28 | 1.76 | N/A | 4.8 | 定期定額(台幣) | 2.98 | 4.79 | 8.41 | 13.16 | 18.26 | 15.56 | N/A | 12.65 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.81 |
1.72 |
0.75 |
0.06 |
-0.87 |
0.83 |
0.12 |
0.32 |
3.01 |
4.59 |
-0.86 |
-1.28 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.96 |
0.35 |
0.37 |
-0.27 |
0.57 |
0.29 |
-0.02 |
0.73 |
-0.5 |
0.8 |
1.47 |
0.31 |
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