基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.2987 | 2024/09/18 | 4.03 | 6.11 | 0.34 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 1.37 |
3.31 |
4.05 |
8.40 |
11.14 |
-9.42 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.37 | 3.31 | 4.05 | 8.4 | 11.14 | -9.42 | N/A | -6.92 | 定期定額(原幣) | 1.37 | 2.39 | 3.49 | 5.24 | 7.21 | 4.61 | N/A | 1.92 | 單筆申購(台幣) | 1.69 | 3.47 | 8.25 | 13.71 | 14.15 | -2.87 | N/A | -5.2 | 定期定額(台幣) | 1.69 | 2.14 | 4.77 | 8.31 | 11.06 | 9 | N/A | 5.54 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.04 |
1.63 |
0.59 |
0.78 |
-1.22 |
0.45 |
-0.25 |
0.14 |
2.67 |
4.33 |
-1.28 |
-1.67 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.19 |
0.26 |
0.21 |
0.45 |
0.22 |
-0.09 |
-0.39 |
0.55 |
-0.83 |
0.55 |
1.06 |
-0.08 |
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