基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.5669 | 2024/09/18 | 4.18 | 6.44 | 0.34 | 0.95 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1.60 |
3.52 |
4.29 |
8.80 |
11.79 |
-9.21 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.6 | 3.52 | 4.29 | 8.8 | 11.79 | -9.21 | N/A | -7.55 | 定期定額(原幣) | 1.6 | 2.57 | 3.7 | 5.51 | 7.61 | 5.01 | N/A | 2.17 | 單筆申購(台幣) | 1.92 | 3.68 | 8.5 | 14.13 | 14.81 | -2.66 | N/A | -5.85 | 定期定額(台幣) | 1.92 | 2.32 | 4.99 | 8.58 | 11.48 | 9.41 | N/A | 5.8 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
1.36 |
0.59 |
0.85 |
-1.2 |
0.45 |
-0.29 |
0.05 |
2.75 |
4.65 |
-1.33 |
-1.75 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.66 |
-0.01 |
0.22 |
0.53 |
0.23 |
-0.1 |
-0.43 |
0.46 |
-0.76 |
0.86 |
1 |
-0.15 |
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