基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.9304 | 2024/09/18 | 4.07 | 6.55 | 0.25 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.12 |
1.54 |
2.77 |
6.81 |
0.87 |
-28.94 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.12 | 1.54 | 2.77 | 6.81 | 0.87 | -28.94 | N/A | -30.7 | 定期定額(原幣) | 1.12 | 1.27 | 2.04 | 4.46 | 1.85 | -4.5 | N/A | -6.47 | 單筆申購(台幣) | 1.44 | 1.7 | 6.92 | 12.05 | 3.59 | -23.81 | N/A | -29.39 | 定期定額(台幣) | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 7.51 | 5.49 | -0.57 | N/A | -2.6 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.13 |
0.13 |
1.51 |
0.21 |
-1.04 |
1.13 |
1.71 |
-1.27 |
2.39 |
5.53 |
-2.77 |
-11.72 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.43 |
-2.41 |
-0.53 |
-0.94 |
0.6 |
-1.77 |
-2.09 |
-0.09 |
-1.88 |
-1.98 |
1.47 |
-9.32 |
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