基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.2100 | 2024/09/18 | 2.92 | 6.44 | 0.18 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.16 |
1.37 |
2.16 |
5.04 |
2.10 |
-16.22 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.16 | 1.37 | 2.16 | 5.04 | 2.1 | -16.22 | N/A | -17.9 | 定期定額(原幣) | 1.16 | 1.18 | 1.79 | 3.66 | 2.66 | -0.98 | N/A | -2.24 | 單筆申購(台幣) | 1.24 | 2.39 | 4.76 | 8.03 | 2.73 | -11.9 | N/A | -14.35 | 定期定額(台幣) | 1.24 | 1.69 | 2.83 | 5.59 | 4.84 | 1.22 | N/A | 0.09 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
-0.27 |
1.41 |
0.2 |
-1.07 |
0.88 |
1.49 |
-1.59 |
2.37 |
4.72 |
-2.6 |
-3.55 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.04 |
-2.81 |
-0.63 |
-0.96 |
0.57 |
-2.03 |
-2.31 |
-0.42 |
-1.9 |
-2.79 |
1.64 |
-1.15 |
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