基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5490 | 2024/09/18 | 4.52 | 9.79 | 0.26 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.84 |
6.74 |
6.34 |
10.02 |
5.20 |
-4.47 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.84 | 6.74 | 6.34 | 10.02 | 5.2 | -4.47 | N/A | -4.51 | 定期定額(原幣) | 2.84 | 4.92 | 6.13 | 7.57 | 7.56 | 4.67 | N/A | 4.42 | 單筆申購(台幣) | 2.92 | 7.81 | 9.06 | 13.15 | 5.85 | 0.45 | N/A | 0.24 | 定期定額(台幣) | 2.92 | 5.45 | 7.21 | 9.57 | 9.84 | 7 | N/A | 6.82 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.4 |
2.96 |
-0.52 |
2.04 |
-2.67 |
0.76 |
-1.38 |
-0.75 |
3.34 |
6.5 |
-1.92 |
-3.11 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.28 |
1.13 |
-2.26 |
-1.76 |
0.85 |
-2.22 |
-5.61 |
-0.94 |
-1.61 |
-2.44 |
1.34 |
1.16 |
|