基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4240 | 2024/09/18 | 5.46 | 9.74 | 0.29 | 0.72 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.89 |
7.04 |
7.00 |
11.10 |
7.50 |
-5.63 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.89 | 7.04 | 7 | 11.1 | 7.5 | -5.63 | N/A | -5.76 | 定期定額(原幣) | 2.89 | 5.01 | 6.43 | 8.24 | 8.81 | 5.66 | N/A | 5.34 | 單筆申購(台幣) | 3.21 | 7.21 | 11.32 | 16.55 | 10.4 | 1.19 | N/A | 0.68 | 定期定額(台幣) | 3.21 | 4.75 | 7.76 | 11.4 | 12.71 | 10.1 | N/A | 9.85 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.22 |
3.12 |
-0.28 |
2.1 |
-2.64 |
0.93 |
-1.23 |
-0.62 |
3.55 |
6.69 |
-2.13 |
-3.15 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.11 |
1.29 |
-2.02 |
-1.7 |
0.87 |
-2.05 |
-5.46 |
-0.81 |
-1.39 |
-2.26 |
1.13 |
1.12 |
|