基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.8800 | 2024/09/18 | 6.20 | 9.59 | 0.33 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.07 |
7.27 |
7.52 |
12.38 |
11.00 |
-0.86 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.07 | 7.27 | 7.52 | 12.38 | 11 | -0.86 | N/A | -1.2 | 定期定額(原幣) | 3.07 | 5.22 | 6.74 | 8.86 | 10.34 | 8.12 | N/A | 7.87 | 單筆申購(台幣) | 1.96 | 5.76 | 8.48 | 12.25 | 13.3 | 14.17 | N/A | 13.24 | 定期定額(台幣) | 1.96 | 3.63 | 5.71 | 8.7 | 12.05 | 13.23 | N/A | 13.24 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.41 |
3.09 |
-0.2 |
2.13 |
-2.52 |
1.04 |
-1.14 |
-0.58 |
3.71 |
6.71 |
-1.98 |
-2.94 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.29 |
1.25 |
-1.95 |
-1.67 |
1 |
-1.94 |
-5.37 |
-0.76 |
-1.24 |
-2.24 |
1.28 |
1.34 |
|