基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4927 | 2024/09/18 | 4.19 | 9.58 | 0.25 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.75 |
6.49 |
5.86 |
9.56 |
4.85 |
-5.03 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.75 | 6.49 | 5.86 | 9.56 | 4.85 | -5.03 | N/A | -5.07 | 定期定額(原幣) | 2.75 | 4.7 | 5.85 | 7.23 | 7.14 | 4.3 | N/A | 4.04 | 單筆申購(台幣) | 2.84 | 7.55 | 8.56 | 12.68 | 5.49 | -0.13 | N/A | -0.35 | 定期定額(台幣) | 2.84 | 5.24 | 6.92 | 9.23 | 9.41 | 6.61 | N/A | 6.43 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.19 |
2.9 |
-0.43 |
1.97 |
-2.71 |
0.63 |
-1.32 |
-0.7 |
3.39 |
6.41 |
-1.97 |
-3.29 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.08 |
1.06 |
-2.18 |
-1.83 |
0.81 |
-2.35 |
-5.55 |
-0.89 |
-1.56 |
-2.53 |
1.29 |
0.98 |
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