基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4518 | 2024/09/18 | 5.86 | 9.93 | 0.28 | 0.74 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.87 |
7.01 |
7.24 |
10.75 |
7.03 |
-5.46 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.87 | 7.01 | 7.24 | 10.75 | 7.03 | -5.46 | N/A | -5.48 | 定期定額(原幣) | 2.87 | 4.98 | 6.45 | 8.34 | 8.66 | 5.6 | N/A | 5.29 | 單筆申購(台幣) | 3.19 | 7.18 | 11.57 | 16.18 | 9.92 | 1.37 | N/A | 0.98 | 定期定額(台幣) | 3.19 | 4.73 | 7.79 | 11.5 | 12.56 | 10.03 | N/A | 9.79 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.19 |
3.13 |
-0.28 |
2.11 |
-2.64 |
1.22 |
-1.22 |
-0.53 |
3.42 |
6.6 |
-2.17 |
-3.6 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.08 |
1.29 |
-2.02 |
-1.69 |
0.88 |
-1.76 |
-5.45 |
-0.72 |
-1.52 |
-2.35 |
1.09 |
0.67 |
|