基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 11.4500 | 2024/09/19 | 9.57 | 16.99 | 0.35 | 1.18 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | -0.35 |
-1.38 |
4.19 |
22.20 |
34.86 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.35 | -1.38 | 4.19 | 22.2 | 34.86 | N/A | N/A | 14.5 | 定期定額(原幣) | -0.35 | 0.32 | 3.59 | 9.33 | 22.1 | N/A | N/A | 22.83 | 單筆申購(台幣) | -2.02 | -4.13 | 0.82 | 18.28 | 31.56 | N/A | N/A | 11.3 | 定期定額(台幣) | -0.35 | 0.32 | 3.59 | 9.33 | 22.1 | N/A | N/A | 22.83 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.71 |
-3.55 |
6.06 |
5.22 |
-6.59 |
0 |
4.43 |
1.53 |
6.85 |
11.9 |
-3.53 |
-5.43 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.41 |
-5.39 |
4.31 |
1.41 |
-3.07 |
-2.98 |
0.2 |
1.35 |
1.9 |
2.95 |
-0.27 |
-1.15 |
|