基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.3600 | 2024/09/19 | -96.89 | 102.03 | -0.18 | 1.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.00 |
-97.37 |
-97.16 |
-96.49 |
-96.02 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0 | -97.37 | -97.16 | -96.49 | -96.02 | N/A | N/A | -96.34 | 定期定額(原幣) | 0 | -30.49 | -63.81 | -80.27 | -88.18 | N/A | N/A | -89.8 | 單筆申購(台幣) | -1.08 | -97.48 | -97.22 | -96.61 | -96.04 | N/A | N/A | -96.02 | 定期定額(台幣) | -0.31 | -31.47 | -64.31 | -80.51 | -88.24 | N/A | N/A | -89.78 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.94 |
-5.56 |
-97.2 |
5.57 |
-5.52 |
1.56 |
6.34 |
2.91 |
6.97 |
12.93 |
-3.25 |
-5.35 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.83 |
-7.4 |
-98.94 |
1.77 |
-2 |
-1.42 |
2.11 |
2.72 |
2.02 |
3.99 |
0.01 |
-1.07 |
|