基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 11.6700 | 2024/09/19 | 14.64 | 17.29 | 0.44 | 1.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | -0.43 |
-1.60 |
5.61 |
29.24 |
41.11 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.43 | -1.6 | 5.61 | 29.24 | 41.11 | N/A | N/A | 16.7 | 定期定額(原幣) | -0.43 | 0.11 | 3.78 | 12.17 | 26.82 | N/A | N/A | 27.37 | 單筆申購(台幣) | -1.9 | -3.26 | 5.24 | 28.96 | 38.54 | N/A | N/A | 14.29 | 定期定額(台幣) | 0.27 | 0.84 | 4.9 | 14.44 | 29.76 | N/A | N/A | 30.08 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.67 |
-3.56 |
6.12 |
5.5 |
-5.47 |
0.9 |
5.84 |
2.55 |
6.71 |
13.17 |
-3.33 |
-5.63 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.45 |
-5.4 |
4.37 |
1.7 |
-1.95 |
-2.07 |
1.62 |
2.37 |
1.76 |
4.22 |
-0.07 |
-1.35 |
|