基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 12.9536 | 2024/09/18 | 8.79 | 4.64 | 0.66 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 0.98 |
2.96 |
4.94 |
12.35 |
19.61 |
-1.11 |
0.40 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.98 | 2.96 | 4.94 | 12.35 | 19.61 | -1.11 | 0.4 | 29.56 | 定期定額(原幣) | 0.98 | 1.88 | 3.08 | 6.8 | 12.64 | 11.79 | 8.61 | 13.48 | 單筆申購(台幣) | 0.98 | 2.96 | 4.94 | 12.35 | 19.61 | -1.11 | 0.4 | 29.56 | 定期定額(台幣) | 0.98 | 1.88 | 3.08 | 6.8 | 12.64 | 11.79 | 8.61 | 13.48 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.39 |
1.88 |
0.47 |
1 |
-0.84 |
1.84 |
2.08 |
1.05 |
2.43 |
2.7 |
-1.31 |
-0.03 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.46 |
0.51 |
0.09 |
0.68 |
0.6 |
1.3 |
1.94 |
1.46 |
-1.07 |
-1.09 |
1.02 |
1.57 |
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