基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 13.0000 | 2024/09/19 | 21.38 | 18.64 | 0.51 | 1.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 0.23 |
0.08 |
11.02 |
38.00 |
59.31 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.23 | 0.08 | 11.02 | 38 | 59.31 | N/A | N/A | 30 | 定期定額(原幣) | 0.23 | 1.27 | 6.52 | 17.25 | 36.56 | N/A | N/A | 38.13 | 單筆申購(台幣) | -0.64 | -1.34 | 16.8 | 44.61 | 59.13 | N/A | N/A | 19.44 | 定期定額(台幣) | 0.89 | 2.54 | 10.53 | 24.11 | 44.74 | N/A | N/A | 44.27 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.23 |
-3.17 |
6.06 |
6.92 |
-3.95 |
2.32 |
5.35 |
2.99 |
6.99 |
13.24 |
-2.75 |
-5.31 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.12 |
-5.01 |
4.31 |
3.12 |
-0.43 |
-0.66 |
1.12 |
2.8 |
2.05 |
4.29 |
0.51 |
-1.04 |
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