基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 11.7500 | 2024/09/19 | 16.68 | 18.54 | 0.43 | 1.30 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | -0.59 |
-1.18 |
7.21 |
30.70 |
45.24 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.59 | -1.18 | 7.21 | 30.7 | 45.24 | N/A | N/A | 17.5 | 定期定額(原幣) | -0.59 | 0.37 | 4.74 | 13.4 | 28.39 | N/A | N/A | 29.2 | 單筆申購(台幣) | -1.75 | -3.63 | 8.1 | 32.9 | 45.59 | N/A | N/A | 15.92 | 定期定額(台幣) | 0.31 | 0.77 | 6.77 | 17.51 | 34.08 | N/A | N/A | 34.79 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.93 |
-3.38 |
6.2 |
6.2 |
-5.59 |
0.91 |
6.08 |
2.98 |
6.45 |
12.89 |
-3.46 |
-5.55 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.19 |
-5.22 |
4.45 |
2.4 |
-2.07 |
-2.07 |
1.85 |
2.79 |
1.5 |
3.94 |
-0.2 |
-1.27 |
|