基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 12.4800 | 2024/09/19 | 18.18 | 16.76 | 0.51 | 1.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 0.08 |
-0.16 |
7.87 |
33.48 |
51.27 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.08 | -0.16 | 7.87 | 33.48 | 51.27 | N/A | N/A | 24.8 | 定期定額(原幣) | 0.08 | 1.22 | 5.3 | 14.71 | 31.6 | N/A | N/A | 33.12 | 單筆申購(台幣) | -2.6 | -4.41 | 5.5 | 28.92 | 50.49 | N/A | N/A | 35.62 | 定期定額(台幣) | -0.23 | -0.2 | 4.19 | 14.51 | 33.85 | N/A | N/A | 37.17 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.41 |
-3.3 |
6.23 |
5.59 |
-5.46 |
1.56 |
6.26 |
2.94 |
6.88 |
13.04 |
-3.21 |
-5.45 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.3 |
-5.13 |
4.49 |
1.79 |
-1.94 |
-1.42 |
2.03 |
2.75 |
1.94 |
4.09 |
0.05 |
-1.17 |
|