基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 11.9100 | 2024/09/19 | 16.54 | 17.14 | 0.47 | 1.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | -0.17 |
-0.50 |
7.01 |
31.17 |
44.19 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.17 | -0.5 | 7.01 | 31.17 | 44.19 | N/A | N/A | 19.1 | 定期定額(原幣) | -0.17 | 0.97 | 4.82 | 13.61 | 28.73 | N/A | N/A | 29.46 | 單筆申購(台幣) | -1.62 | -2.38 | 6.42 | 30.62 | 41.45 | N/A | N/A | 16.4 | 定期定額(台幣) | 0.53 | 1.7 | 5.96 | 15.91 | 31.71 | N/A | N/A | 32.21 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.61 |
-3.45 |
6.06 |
5.35 |
-5.42 |
1.26 |
6.01 |
2.64 |
6.68 |
12.97 |
-3.2 |
-5.71 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.5 |
-5.28 |
4.31 |
1.55 |
-1.9 |
-1.72 |
1.78 |
2.46 |
1.73 |
4.02 |
0.06 |
-1.43 |
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