基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.2542 | 2024/09/18 | 8.81 | 4.66 | 0.65 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.91 |
2.77 |
4.74 |
12.20 |
18.98 |
-1.94 |
0.50 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.91 | 2.77 | 4.74 | 12.2 | 18.98 | -1.94 | 0.5 | 29.44 | 定期定額(原幣) | 0.91 | 1.74 | 2.91 | 6.63 | 12.39 | 11.36 | 8.14 | 13.21 | 單筆申購(台幣) | 0.91 | 2.77 | 4.74 | 12.2 | 18.98 | -1.94 | 0.5 | 29.44 | 定期定額(台幣) | 0.91 | 1.74 | 2.91 | 6.63 | 12.39 | 11.36 | 8.14 | 13.21 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.2 |
1.88 |
0.46 |
1.02 |
-0.86 |
1.84 |
2.1 |
1.25 |
2.26 |
2.74 |
-1.31 |
-0.06 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.65 |
0.51 |
0.09 |
0.69 |
0.58 |
1.3 |
1.95 |
1.66 |
-1.25 |
-1.05 |
1.02 |
1.53 |
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