基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 12.4400 | 2024/09/19 | 19.96 | 17.71 | 0.52 | 1.28 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 0.00 |
-0.16 |
9.31 |
36.40 |
54.53 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0 | -0.16 | 9.31 | 36.4 | 54.53 | N/A | N/A | 24.4 | 定期定額(原幣) | 0 | 1.08 | 5.74 | 15.99 | 34.08 | N/A | N/A | 35.14 | 單筆申購(台幣) | -0.78 | -1.45 | 15.52 | 43.23 | 54.54 | N/A | N/A | 14.43 | 定期定額(台幣) | 0.66 | 2.35 | 9.69 | 22.76 | 42.14 | N/A | N/A | 41.19 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.24 |
-3.14 |
6.24 |
6.18 |
-4.76 |
2.12 |
5.99 |
2.99 |
6.8 |
13.3 |
-2.39 |
-5.49 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.13 |
-4.98 |
4.5 |
2.37 |
-1.24 |
-0.86 |
1.76 |
2.8 |
1.85 |
4.35 |
0.87 |
-1.21 |
|